Guillaume Rolland
Le pétrole brut a conservé ses récents gains avant les données sur les stocks. L’IPC américain pourrait faire pencher la balance en matière de hausse des taux pour la Fed la semaine prochaine. L’euro a rebondi sur ses récents plus bas avec l’attention portée à la BCE ce jeudi.
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Comprendre les principes fondamentaux du commerce du pétrole
Le pétrole brut continue de viser un nouveau sommet à l’approche de la séance de négociation de mardi alors que les marchés réfléchissent à la direction du dollar américain avant l’IPC américain de mercredi.
Le contrat à terme WTI se situe autour de 87,00 $ US baril tandis que le contrat Brent est proche de 90,50 $ US baril.
Des rapports émergent aujourd’hui selon lesquels les États-Unis lèveraient les sanctions contre l’Iran, ce qui ouvrirait la voie à la libération de jusqu’à 6 milliards de dollars de revenus pétroliers en échange de la libération de cinq citoyens américains.
Si les négociations continuent de progresser positivement entre les pays, cela pourrait conduire à une augmentation de l’offre potentielle dans le commerce mondial.
Le pic sur 10 mois observé hier est à portée de main avant le rapport de l’American Petroleum Institute (API) attendu aujourd’hui. Un nouvel épuisement des stocks pourrait entraîner une légère hausse de la volatilité.
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Comment échanger du pétrole
L’indice OVX mesure la volatilité du prix du pétrole de la même manière que l’indice VIX mesure la volatilité du S&P 500.
Le graphique ci-dessous montre que la volatilité du pétrole WTI stagne malgré la hausse des prix.
PÉtrole brut wti et volatilitÉ (ovx)
Graphique créé dans TradingView
Il sera suivi mercredi par le rapport hebdomadaire sur l’état du pétrole de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). L’EIA publiera également son rapport mensuel cette semaine, tout comme l’OPEP+.
6% sur un an jusqu’à fin août. Les prévisions pour l’IPC de base sont de 4,3 %.
Les marchés des taux d’intérêt ne savent pas si la Réserve fédérale augmentera ou non ses taux d’intérêt d’ici la fin de l’année, attribuant une probabilité d’environ 50 % à une hausse de 25 points de base. Une valeur aberrante de l’IPC pourrait voir ces probabilités changer de manière significative et pourrait se répercuter sur la demande ou non pour le dollar américain.
Prix du marchÉ À taux cible de la rÉserve fÉdÉrale amÉricaine
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Du jour au lendemain, Morgans Stanley a relevé Tesla de neutre à l’achat, ce qui a vu le cours de l’action TSLA rebondir de plus de 10 %, ce qui a permis au Nasdaq de clôturer sa séance au comptant en hausse de 1,14 %.
Le reste de Wall Street a enregistré des gains plus modestes et les indices boursiers APAC ont connu une journée calme. Les contrats à terme pointent vers un début tranquille pour la séance de la journée en Europe et en Amérique du Nord.
L’or et l’argent au comptant se négocient respectivement à près de 1 920 $ US et 23,20 $ US l’once.
L’EUR/USD s’échange à proximité de 1,0750 au moment de la mise sous presse. Le marché des taux d’intérêt estime à environ 40% la probabilité d’une hausse de 25 points de base de la part de la Banque centrale européenne ce jeudi.
Prix du marchÉ À taux cibles de la bce
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Après les données sur l’emploi au Royaume-Uni, l’Allemagne verra les résultats de l’enquête ZEW tandis qu’aux États-Unis, le lancement de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 pro est très attendu plus tard dans la journée.
Le calendrier économique complet peut être consulté ici.
