La société de Buffett a déclaré mercredi soir dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission qu’elle avait investi plus de 246 millions de dollars pour accroître sa participation déjà massive dans l’Occident au cours des trois premiers jours de cette semaine.
Berkshire a acheté près de 4 millions d’actions supplémentaires du producteur pétrolier basé à Houston, lui donnant ainsi plus de 228 millions d’actions et le contrôle de près de 26% d’Occidental. Buffett a régulièrement acheté des actions d’Occidental chaque fois que les actions tombaient en dessous de 60 dollars alors qu’il renforçait la participation de Berkshire depuis le début de l’année dernière, mais cette semaine, il était prêt à payer plus de 63 dollars pour certaines de ces nouvelles actions.
Ces derniers achats de Berkshire ont commencé le jour même où Chevron a annoncé qu’il rachèterait Hess Corp.
pour 53 milliards de dollars dans le cadre de la deuxième mégatransaction dans le secteur pétrolier ce mois-ci. Moins de deux semaines plus tôt, Exxon Mobil avait annoncé qu’elle allait acquérir Pioneer Natural Resources pour environ 60 milliards de dollars.
De toute évidence, Buffett, Chevron et Exxon parient tous que le pétrole restera une source importante de carburant du pays dans le futur, même si les États-Unis s’efforcent de passer davantage aux sources d’énergie renouvelables.
Et Buffett connaît bien le secteur pétrolier. Berkshire est non seulement le plus grand actionnaire d’Occidental, mais il possède également plus de 123,1 millions d’actions Chevron dans son portefeuille de 350 milliards de dollars.
De nombreux investisseurs aiment suivre les mouvements de Buffett sur le marché en raison de son parcours remarquablement réussi au fil des ans.
Il ne fait pas de commentaires sur ces achats d’actions au-delà de ce qu’il est tenu de divulguer en tant qu’actionnaire majeur, mais Buffett gère généralement tous les plus gros investissements de Berkshire, d’une valeur d’un milliard de dollars ou plus. La participation occidentale de Berkshire vaut désormais plus de 14,4 milliards de dollars.
L’année dernière, Buffett a obtenu l’autorisation des régulateurs fédéraux pour acheter jusqu’à 50% d’Occidental, et Berkshire détient des bons de souscription pour acheter 83,9 millions d’actions supplémentaires pour 59,62 $ chacune, de sorte que d’autres achats semblent probables.
Mais Buffett a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de racheter l’intégralité de l’entreprise.
En plus des actions ordinaires d’Occidental que détient Berkshire, elle détient également 84 897 actions privilégiées d’Occidental qu’elle a acquises en 2019 lorsqu’elle a aidé à financer l’acquisition d’Anadarko par Occidental. Berkshire détenait auparavant une plus grande partie de ces actions privilégiées, mais Occidental a commencé à les racheter cette année à 110 000 dollars chacune afin d’éliminer le lourd dividende que le producteur pétrolier doit payer sur ces actions.
Le portefeuille de Berkshire comprend des participations majeures dans les actions Apple, Bank of America et Coca-Cola. Mais le conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, possède également des dizaines de sociétés, dont Geico Insurance, BNSF Railroad, plusieurs grands services publics et un assortiment d’entreprises manufacturières et de vente au détail.
